По состоянию на 2 октября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на нефть марки Crude Oil биржи CME Group составили $478 млрд 625 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 8%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по USOIL.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 1%. Общий чистый перевес покупателей Crude Oil в денежном эквиваленте составил $89 млрд 676 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 16% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок черного золота в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USOIL следующее: 59% покупателей и 41% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с середины июня прошлого года.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область сопротивления 60% покупателей, которая располагается по котировкам 75.47-76.64.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 80.11, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $1 млрд 125 млн.

Ближайшей областью поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает зона 40% покупателей (70.83-69.66), которая дополнительно усиливается близким расположением месячного баланса маркетмейкера (70.00).

При пробое и закреплении ниже указанной зоны следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (66.56).

Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост объемом $324 млн дополнительно усиливает уровень месячного баланса.



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 2% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 74.06-73.98.

Расположение недельного баланса маркетмейкера (74.00), а также уровня лимитных ордеров на покупку (74.20) вблизи ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 6% покупателей (75.53-75.69), которая дополнительно усиливается уровнем лимитных ордеров на продажу (75.57).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 8% покупателей (76.31-76.61), увеличивается.

Расположение внутри зоны 8% покупателей опционного уровня прибавления позиций на продажу по недельным опционным контрактам объемом $ 7.3 млн дополнительно ее усиливает.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 2% покупателей, последующей целью снижения выступает технический минимум понедельника 8 октября (73.21).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.